浙商智能行业优选A (007177.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0316元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选C | ||||
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浙商智能行业优选A(007177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0316元 | 1.3231元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.3141元 |
| 2024-07-24 | 1.0269元 | 1.3184元 |
| 2024-07-23 | 1.0390元 | 1.3305元 |
| 2024-07-22 | 1.0650元 | 1.3565元 |
| 2024-07-19 | 1.0703元 | 1.3618元 |
| 2024-07-18 | 1.0662元 | 1.3577元 |
| 2024-07-17 | 1.0589元 | 1.3504元 |
| 2024-07-16 | 1.0576元 | 1.3491元 |
| 2024-07-15 | 1.0569元 | 1.3484元 |
| 2024-07-12 | 1.0614元 | 1.3529元 |
| 2024-07-11 | 1.0563元 | 1.3478元 |
| 2024-07-10 | 1.0395元 | 1.3310元 |
| 2024-07-09 | 1.0410元 | 1.3325元 |
| 2024-07-08 | 1.0295元 | 1.3210元 |
| 2024-07-05 | 1.0416元 | 1.3331元 |
| 2024-07-04 | 1.0401元 | 1.3316元 |
| 2024-07-03 | 1.0497元 | 1.3412元 |
| 2024-07-02 | 1.0559元 | 1.3474元 |
| 2024-07-01 | 1.0666元 | 1.3581元 |
| 2024-06-28 | 1.0599元 | 1.3514元 |
| 2024-06-27 | 1.0607元 | 1.3522元 |
| 2024-06-26 | 1.0682元 | 1.3597元 |
| 2024-06-25 | 1.0603元 | 1.3518元 |
| 2024-06-24 | 1.0646元 | 1.3561元 |
| 2024-06-21 | 1.0756元 | 1.3671元 |
| 2024-06-20 | 1.0783元 | 1.3698元 |
| 2024-06-19 | 1.0873元 | 1.3788元 |
| 2024-06-18 | 1.0922元 | 1.3837元 |
| 2024-06-17 | 1.0939元 | 1.3854元 |
| 2024-06-14 | 1.0980元 | 1.3895元 |
| 2024-06-13 | 1.0929元 | 1.3844元 |
| 2024-06-12 | 1.0972元 | 1.3887元 |
| 2024-06-11 | 1.0991元 | 1.3906元 |
| 2024-06-07 | 1.1036元 | 1.3951元 |
| 2024-06-06 | 1.1050元 | 1.3965元 |
| 2024-06-05 | 1.1088元 | 1.4003元 |
| 2024-06-04 | 1.1155元 | 1.4070元 |
| 2024-06-03 | 1.1076元 | 1.3991元 |
| 2024-05-31 | 1.1084元 | 1.3999元 |
| 2024-05-30 | 1.1117元 | 1.4032元 |
| 2024-05-29 | 1.1151元 | 1.4066元 |
| 2024-05-28 | 1.1165元 | 1.4080元 |
| 2024-05-27 | 1.1246元 | 1.4161元 |
| 2024-05-24 | 1.1147元 | 1.4062元 |
| 2024-05-23 | 1.1265元 | 1.4180元 |
| 2024-05-22 | 1.1395元 | 1.4310元 |
| 2024-05-21 | 1.1417元 | 1.4332元 |
| 2024-05-20 | 1.1477元 | 1.4392元 |
| 2024-05-17 | 1.1432元 | 1.4347元 |
