浙商智能行业优选A (007177.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1472元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选C | ||||
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浙商智能行业优选A(007177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1472元 | 1.4387元 |
| 2024-12-19 | 1.1526元 | 1.4441元 |
| 2024-12-18 | 1.1557元 | 1.4472元 |
| 2024-12-17 | 1.1515元 | 1.4430元 |
| 2024-12-16 | 1.1521元 | 1.4436元 |
| 2024-12-13 | 1.1588元 | 1.4503元 |
| 2024-12-12 | 1.1769元 | 1.4684元 |
| 2024-12-11 | 1.1671元 | 1.4586元 |
| 2024-12-10 | 1.1647元 | 1.4562元 |
| 2024-12-09 | 1.1595元 | 1.4510元 |
| 2024-12-06 | 1.1586元 | 1.4501元 |
| 2024-12-05 | 1.1461元 | 1.4376元 |
| 2024-12-04 | 1.1483元 | 1.4398元 |
| 2024-12-03 | 1.1530元 | 1.4445元 |
| 2024-12-02 | 1.1507元 | 1.4422元 |
| 2024-11-29 | 1.1437元 | 1.4352元 |
| 2024-11-28 | 1.1326元 | 1.4241元 |
| 2024-11-27 | 1.1408元 | 1.4323元 |
| 2024-11-26 | 1.1216元 | 1.4131元 |
| 2024-11-25 | 1.1219元 | 1.4134元 |
| 2024-11-22 | 1.1250元 | 1.4165元 |
| 2024-11-21 | 1.1573元 | 1.4488元 |
| 2024-11-20 | 1.1587元 | 1.4502元 |
| 2024-11-19 | 1.1564元 | 1.4479元 |
| 2024-11-18 | 1.1511元 | 1.4426元 |
| 2024-11-15 | 1.1556元 | 1.4471元 |
| 2024-11-14 | 1.1703元 | 1.4618元 |
| 2024-11-13 | 1.1887元 | 1.4802元 |
| 2024-11-12 | 1.1823元 | 1.4738元 |
| 2024-11-11 | 1.1962元 | 1.4877元 |
| 2024-11-08 | 1.1984元 | 1.4899元 |
| 2024-11-07 | 1.2118元 | 1.5033元 |
| 2024-11-06 | 1.1827元 | 1.4742元 |
| 2024-11-05 | 1.1874元 | 1.4789元 |
| 2024-11-04 | 1.1633元 | 1.4548元 |
| 2024-11-01 | 1.1515元 | 1.4430元 |
| 2024-10-31 | 1.1462元 | 1.4377元 |
| 2024-10-30 | 1.1451元 | 1.4366元 |
| 2024-10-29 | 1.1541元 | 1.4456元 |
| 2024-10-28 | 1.1657元 | 1.4572元 |
| 2024-10-25 | 1.1578元 | 1.4493元 |
| 2024-10-24 | 1.1505元 | 1.4420元 |
| 2024-10-23 | 1.1651元 | 1.4566元 |
| 2024-10-22 | 1.1580元 | 1.4495元 |
| 2024-10-21 | 1.1468元 | 1.4383元 |
| 2024-10-18 | 1.1451元 | 1.4366元 |
| 2024-10-17 | 1.1123元 | 1.4038元 |
| 2024-10-16 | 1.1265元 | 1.4180元 |
| 2024-10-15 | 1.1277元 | 1.4192元 |
| 2024-10-14 | 1.1609元 | 1.4524元 |
