浙商智能行业优选A (007177.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0316元基金经理胡羿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智能行业优选C | ||||
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浙商智能行业优选A(007177) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.17亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.72亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 7.12亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.99亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 9.18亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 11.83亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 11.93亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 10.72亿 | 7.62亿元 | -- |
