华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0939元基金经理孙蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债3-5年政金债指数A | ||||
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华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0939元 | 1.1797元 |
| 2024-12-19 | 1.0922元 | 1.1780元 |
| 2024-12-18 | 1.0913元 | 1.1771元 |
| 2024-12-17 | 1.0914元 | 1.1772元 |
| 2024-12-16 | 1.0920元 | 1.1778元 |
| 2024-12-13 | 1.0909元 | 1.1767元 |
| 2024-12-12 | 1.0884元 | 1.1742元 |
| 2024-12-11 | 1.0871元 | 1.1729元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.1726元 |
| 2024-12-09 | 1.0842元 | 1.1700元 |
| 2024-12-06 | 1.0832元 | 1.1690元 |
| 2024-12-05 | 1.0834元 | 1.1692元 |
| 2024-12-04 | 1.0834元 | 1.1692元 |
| 2024-12-03 | 1.0825元 | 1.1683元 |
| 2024-12-02 | 1.0828元 | 1.1686元 |
| 2024-11-29 | 1.0798元 | 1.1656元 |
| 2024-11-28 | 1.0782元 | 1.1640元 |
| 2024-11-27 | 1.0775元 | 1.1633元 |
| 2024-11-26 | 1.0772元 | 1.1630元 |
| 2024-11-25 | 1.0770元 | 1.1628元 |
| 2024-11-22 | 1.0764元 | 1.1622元 |
| 2024-11-21 | 1.0764元 | 1.1622元 |
| 2024-11-20 | 1.0757元 | 1.1615元 |
| 2024-11-19 | 1.0756元 | 1.1614元 |
| 2024-11-18 | 1.0753元 | 1.1611元 |
| 2024-11-15 | 1.0758元 | 1.1616元 |
| 2024-11-14 | 1.0758元 | 1.1616元 |
| 2024-11-13 | 1.0756元 | 1.1614元 |
| 2024-11-12 | 1.0759元 | 1.1617元 |
| 2024-11-11 | 1.0750元 | 1.1608元 |
| 2024-11-08 | 1.0747元 | 1.1605元 |
| 2024-11-07 | 1.0746元 | 1.1604元 |
| 2024-11-06 | 1.0738元 | 1.1596元 |
| 2024-11-05 | 1.0740元 | 1.1598元 |
| 2024-11-04 | 1.0738元 | 1.1596元 |
| 2024-11-01 | 1.0736元 | 1.1594元 |
| 2024-10-31 | 1.0724元 | 1.1582元 |
| 2024-10-30 | 1.0719元 | 1.1577元 |
| 2024-10-29 | 1.0720元 | 1.1578元 |
| 2024-10-28 | 1.0718元 | 1.1576元 |
| 2024-10-25 | 1.0717元 | 1.1575元 |
| 2024-10-24 | 1.0715元 | 1.1573元 |
| 2024-10-23 | 1.0716元 | 1.1574元 |
| 2024-10-22 | 1.0723元 | 1.1581元 |
| 2024-10-21 | 1.0736元 | 1.1594元 |
| 2024-10-18 | 1.0736元 | 1.1594元 |
| 2024-10-17 | 1.0743元 | 1.1601元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.1592元 |
| 2024-10-15 | 1.0735元 | 1.1593元 |
| 2024-10-14 | 1.0733元 | 1.1591元 |
