华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0671元基金经理孙蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债3-5年政金债指数A | ||||
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华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0671元 | 1.1529元 |
| 2024-07-26 | 1.0668元 | 1.1526元 |
| 2024-07-25 | 1.0667元 | 1.1525元 |
| 2024-07-24 | 1.0664元 | 1.1522元 |
| 2024-07-23 | 1.0665元 | 1.1523元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.1507元 |
| 2024-07-19 | 1.0624元 | 1.1482元 |
| 2024-07-18 | 1.0618元 | 1.1476元 |
| 2024-07-17 | 1.0623元 | 1.1481元 |
| 2024-07-16 | 1.0622元 | 1.1480元 |
| 2024-07-15 | 1.0617元 | 1.1475元 |
| 2024-07-12 | 1.0612元 | 1.1470元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.1463元 |
| 2024-07-10 | 1.0599元 | 1.1457元 |
| 2024-07-09 | 1.0597元 | 1.1455元 |
| 2024-07-08 | 1.0585元 | 1.1443元 |
| 2024-07-05 | 1.0605元 | 1.1463元 |
| 2024-07-04 | 1.0614元 | 1.1472元 |
| 2024-07-03 | 1.0618元 | 1.1476元 |
| 2024-07-02 | 1.0607元 | 1.1465元 |
| 2024-07-01 | 1.0597元 | 1.1455元 |
| 2024-06-28 | 1.0608元 | 1.1466元 |
| 2024-06-27 | 1.0606元 | 1.1464元 |
| 2024-06-26 | 1.0591元 | 1.1449元 |
| 2024-06-25 | 1.0587元 | 1.1445元 |
| 2024-06-24 | 1.0578元 | 1.1436元 |
| 2024-06-21 | 1.0570元 | 1.1428元 |
| 2024-06-20 | 1.0575元 | 1.1433元 |
| 2024-06-19 | 1.0572元 | 1.1430元 |
| 2024-06-18 | 1.0560元 | 1.1418元 |
| 2024-06-17 | 1.0555元 | 1.1413元 |
| 2024-06-14 | 1.0554元 | 1.1412元 |
| 2024-06-13 | 1.0551元 | 1.1409元 |
| 2024-06-12 | 1.0550元 | 1.1408元 |
| 2024-06-11 | 1.0551元 | 1.1409元 |
| 2024-06-07 | 1.0548元 | 1.1406元 |
| 2024-06-06 | 1.0547元 | 1.1405元 |
| 2024-06-05 | 1.0546元 | 1.1404元 |
| 2024-06-04 | 1.0537元 | 1.1395元 |
| 2024-06-03 | 1.0534元 | 1.1392元 |
| 2024-05-31 | 1.0523元 | 1.1381元 |
| 2024-05-30 | 1.0522元 | 1.1380元 |
| 2024-05-29 | 1.0520元 | 1.1378元 |
| 2024-05-28 | 1.0516元 | 1.1374元 |
| 2024-05-27 | 1.0510元 | 1.1368元 |
| 2024-05-24 | 1.0509元 | 1.1367元 |
| 2024-05-23 | 1.0511元 | 1.1369元 |
| 2024-05-22 | 1.0505元 | 1.1363元 |
| 2024-05-21 | 1.0502元 | 1.1360元 |
| 2024-05-20 | 1.0504元 | 1.1362元 |
