恒越核心精选混合C (007193.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数7.79万 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6924元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金恒越核心精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越核心精选混合C(007193) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 6.20亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 5.88亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.49亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 8.28亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.68亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 11.76亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 12.95亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.95元 | 14.78亿 | 7.58亿元 | -- |
