恒越核心精选混合C (007193.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4426元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金恒越核心精选混合A | ||||
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恒越核心精选混合C(007193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-07-25 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-24 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-07-23 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-19 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-07-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-17 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2024-07-16 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-07-15 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-12 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-07-10 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-07-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-07-08 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-05 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2024-07-04 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-07-03 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-07-02 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-07-01 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-06-28 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-06-27 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-06-26 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-06-25 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-06-24 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-06-21 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-06-20 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-06-19 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-06-18 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-06-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-06-14 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-06-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-06-12 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-06-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-06-07 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-06-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-06-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-06-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-06-03 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-05-31 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-05-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-05-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-05-28 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-05-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-05-24 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-05-23 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-05-22 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-05-21 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2024-05-20 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2024-05-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
