恒越核心精选混合C (007193.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数7.79万 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6924元基金经理赵小燕管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金恒越核心精选混合A | ||||
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恒越核心精选混合C(007193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-12-19 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2024-12-18 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2024-12-17 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-12-16 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2024-12-13 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2024-12-12 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2024-12-11 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-12-10 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2024-12-09 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2024-12-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-12-05 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-12-04 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2024-12-03 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2024-12-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-29 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2024-11-28 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-11-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-11-26 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-11-25 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-11-22 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-11-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-11-20 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-11-19 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-11-18 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-11-15 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2024-11-14 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2024-11-13 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2024-11-12 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2024-11-11 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-11-08 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2024-11-07 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2024-11-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-11-05 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2024-11-04 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2024-11-01 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2024-10-31 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2024-10-30 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-10-29 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-10-28 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2024-10-25 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2024-10-24 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-10-23 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-10-22 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-10-21 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2024-10-18 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-10-17 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-10-16 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-10-15 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-10-14 | 1.6467元 | 1.6467元 |
