长城短债A (007194.jj)长城基金管理有限公司持有人户数10.89万 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2002元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金长城短债C 、 长城短债D 、 长城短债E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城短债A(007194) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 117.67亿 | 99.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 139.28亿 | 117.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 121.33亿 | 103.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 123.24亿 | 106.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 96.69亿 | 85.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 57.77亿 | 51.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 7.99亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 10.15亿 | 9.28亿元 | -- |
