平安惠合纯债 (007196.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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平安惠合纯债(007196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.09亿 | 87.94% |
| (其中) 债券 | 11.09亿 | 87.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,001.55万 | 5.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,039.04万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 5,164.05万 | 4.10% |
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