平安惠合纯债 (007196.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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平安惠合纯债(007196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.49亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.32亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.16亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.43亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 10.37亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.23亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 10.09亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.19亿 | 9.50亿元 | -- |
