富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1021元基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债1-5年农发行债券指数C 、 富国中债1-5年农发行债券指数E | ||||
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-29 | 1.1018元 | 1.2018元 |
| 2024-07-26 | 1.1011元 | 1.2011元 |
| 2024-07-25 | 1.1009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-24 | 1.1005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-23 | 1.1007元 | 1.2007元 |
| 2024-07-22 | 1.0996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-19 | 1.0977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-18 | 1.0973元 | 1.1973元 |
| 2024-07-17 | 1.0976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-16 | 1.0975元 | 1.1975元 |
| 2024-07-15 | 1.0973元 | 1.1973元 |
| 2024-07-12 | 1.0967元 | 1.1967元 |
| 2024-07-11 | 1.0962元 | 1.1962元 |
| 2024-07-10 | 1.0957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-09 | 1.0956元 | 1.1956元 |
| 2024-07-08 | 1.0946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-05 | 1.0959元 | 1.1959元 |
| 2024-07-04 | 1.0968元 | 1.1968元 |
| 2024-07-03 | 1.0970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-02 | 1.0963元 | 1.1963元 |
| 2024-07-01 | 1.0953元 | 1.1953元 |
| 2024-06-28 | 1.0963元 | 1.1963元 |
| 2024-06-27 | 1.0962元 | 1.1962元 |
| 2024-06-26 | 1.0954元 | 1.1954元 |
| 2024-06-25 | 1.0949元 | 1.1949元 |
| 2024-06-24 | 1.0942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-21 | 1.0935元 | 1.1935元 |
| 2024-06-20 | 1.0939元 | 1.1939元 |
| 2024-06-19 | 1.0938元 | 1.1938元 |
| 2024-06-18 | 1.0930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-17 | 1.0926元 | 1.1926元 |
| 2024-06-14 | 1.0926元 | 1.1926元 |
| 2024-06-13 | 1.0923元 | 1.1923元 |
| 2024-06-12 | 1.0922元 | 1.1922元 |
| 2024-06-11 | 1.0923元 | 1.1923元 |
| 2024-06-07 | 1.0920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-06 | 1.0921元 | 1.1921元 |
| 2024-06-05 | 1.0919元 | 1.1919元 |
| 2024-06-04 | 1.0913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-03 | 1.0912元 | 1.1912元 |
| 2024-05-31 | 1.0904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-30 | 1.0903元 | 1.1903元 |
| 2024-05-29 | 1.0901元 | 1.1901元 |
| 2024-05-28 | 1.0898元 | 1.1898元 |
| 2024-05-27 | 1.0896元 | 1.1896元 |
| 2024-05-24 | 1.0894元 | 1.1894元 |
| 2024-05-23 | 1.0895元 | 1.1895元 |
| 2024-05-22 | 1.0891元 | 1.1891元 |
| 2024-05-21 | 1.0888元 | 1.1888元 |
