富国中债1-5年农发行债券指数A (007197.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1021元基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债1-5年农发行债券指数C 、 富国中债1-5年农发行债券指数E | ||||
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富国中债1-5年农发行债券指数A(007197) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 56.35亿 | 51.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.12亿 | 30.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 35.28亿 | 33.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.89亿 | 30.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.25亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4.27亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.00亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8.92亿 | 8.48亿元 | -- |
