富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0876元基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债1-5年农发行债券指数A 、 富国中债1-5年农发行债券指数E | ||||
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 215.90万元 | 0.15% | 71.97万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 32.66万元 | 0.15% | 10.89万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 98.59万元 | 0.15% | 32.86万元 | 0.05% |
