富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0937元基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债1-5年农发行债券指数A 、 富国中债1-5年农发行债券指数E | ||||
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 43.64万 | 40.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.00万 | 19.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.09万 | 4.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.80万 | 4.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 14.83万 | 13.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.73万 | 3.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.70万 | 3.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 11.44万 | 10.94万元 | -- |
