永赢泰利债券A (007199.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,499.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰利债券C 、 永赢泰利债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢泰利债券A(007199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1129元 | 1.1319元 |
| 2024-12-19 | 1.1114元 | 1.1304元 |
| 2024-12-18 | 1.1113元 | 1.1303元 |
| 2024-12-17 | 1.1119元 | 1.1309元 |
| 2024-12-16 | 1.1124元 | 1.1314元 |
| 2024-12-13 | 1.1111元 | 1.1301元 |
| 2024-12-12 | 1.1096元 | 1.1286元 |
| 2024-12-11 | 1.1090元 | 1.1280元 |
| 2024-12-10 | 1.1091元 | 1.1281元 |
| 2024-12-09 | 1.1070元 | 1.1260元 |
| 2024-12-06 | 1.1063元 | 1.1253元 |
| 2024-12-05 | 1.1063元 | 1.1253元 |
| 2024-12-04 | 1.1060元 | 1.1250元 |
| 2024-12-03 | 1.1052元 | 1.1242元 |
| 2024-12-02 | 1.1052元 | 1.1242元 |
| 2024-11-29 | 1.1033元 | 1.1223元 |
| 2024-11-28 | 1.1023元 | 1.1213元 |
| 2024-11-27 | 1.1018元 | 1.1208元 |
| 2024-11-26 | 1.1016元 | 1.1206元 |
| 2024-11-25 | 1.1013元 | 1.1203元 |
| 2024-11-22 | 1.1004元 | 1.1194元 |
| 2024-11-21 | 1.1001元 | 1.1191元 |
| 2024-11-20 | 1.0997元 | 1.1187元 |
| 2024-11-19 | 1.0995元 | 1.1185元 |
| 2024-11-18 | 1.0993元 | 1.1183元 |
| 2024-11-15 | 1.0995元 | 1.1185元 |
| 2024-11-14 | 1.0992元 | 1.1182元 |
| 2024-11-13 | 1.0990元 | 1.1180元 |
| 2024-11-12 | 1.0992元 | 1.1182元 |
| 2024-11-11 | 1.0986元 | 1.1176元 |
| 2024-11-08 | 1.0982元 | 1.1172元 |
| 2024-11-07 | 1.0980元 | 1.1170元 |
| 2024-11-06 | 1.0974元 | 1.1164元 |
| 2024-11-05 | 1.0973元 | 1.1163元 |
| 2024-11-04 | 1.0972元 | 1.1162元 |
| 2024-11-01 | 1.0969元 | 1.1159元 |
| 2024-10-31 | 1.0962元 | 1.1152元 |
| 2024-10-30 | 1.0959元 | 1.1149元 |
| 2024-10-29 | 1.0960元 | 1.1150元 |
| 2024-10-28 | 1.0960元 | 1.1150元 |
| 2024-10-25 | 1.0963元 | 1.1153元 |
| 2024-10-24 | 1.0964元 | 1.1154元 |
| 2024-10-23 | 1.0966元 | 1.1156元 |
| 2024-10-22 | 1.0976元 | 1.1166元 |
| 2024-10-21 | 1.0986元 | 1.1176元 |
| 2024-10-18 | 1.0987元 | 1.1177元 |
| 2024-10-17 | 1.0987元 | 1.1177元 |
| 2024-10-16 | 1.0982元 | 1.1172元 |
| 2024-10-15 | 1.0980元 | 1.1170元 |
| 2024-10-14 | 1.0971元 | 1.1161元 |
