永赢泰利债券C (007200.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1998元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰利债券A 、 永赢泰利债券B | ||||
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永赢泰利债券C(007200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1998元 | 1.2938元 |
| 2024-11-11 | 1.1993元 | 1.2933元 |
| 2024-11-08 | 1.1988元 | 1.2928元 |
| 2024-11-07 | 1.1986元 | 1.2926元 |
| 2024-11-06 | 1.1980元 | 1.2920元 |
| 2024-11-05 | 1.1979元 | 1.2919元 |
| 2024-11-04 | 1.1978元 | 1.2918元 |
| 2024-11-01 | 1.1975元 | 1.2915元 |
| 2024-10-31 | 1.1967元 | 1.2907元 |
| 2024-10-30 | 1.1964元 | 1.2904元 |
| 2024-10-29 | 1.1965元 | 1.2905元 |
| 2024-10-28 | 1.1965元 | 1.2905元 |
| 2024-10-25 | 1.1968元 | 1.2908元 |
| 2024-10-24 | 1.1969元 | 1.2909元 |
| 2024-10-23 | 1.1971元 | 1.2911元 |
| 2024-10-22 | 1.1982元 | 1.2922元 |
| 2024-10-21 | 1.1993元 | 1.2933元 |
| 2024-10-18 | 1.1994元 | 1.2934元 |
| 2024-10-17 | 1.1994元 | 1.2934元 |
| 2024-10-16 | 1.1989元 | 1.2929元 |
| 2024-10-15 | 1.1987元 | 1.2927元 |
| 2024-10-14 | 1.1977元 | 1.2917元 |
| 2024-10-11 | 1.1944元 | 1.2884元 |
| 2024-10-10 | 1.1923元 | 1.2863元 |
| 2024-10-09 | 1.1907元 | 1.2847元 |
| 2024-10-08 | 1.1943元 | 1.2883元 |
| 2024-09-30 | 1.1972元 | 1.2912元 |
| 2024-09-27 | 1.2017元 | 1.2957元 |
| 2024-09-26 | 1.2055元 | 1.2995元 |
| 2024-09-25 | 1.2060元 | 1.3000元 |
| 2024-09-24 | 1.2046元 | 1.2986元 |
| 2024-09-23 | 1.2050元 | 1.2990元 |
| 2024-09-20 | 1.2050元 | 1.2990元 |
| 2024-09-19 | 1.2051元 | 1.2991元 |
| 2024-09-18 | 1.2053元 | 1.2993元 |
| 2024-09-13 | 1.2044元 | 1.2984元 |
| 2024-09-12 | 1.2039元 | 1.2979元 |
| 2024-09-11 | 1.2036元 | 1.2976元 |
| 2024-09-10 | 1.2032元 | 1.2972元 |
| 2024-09-09 | 1.2032元 | 1.2972元 |
| 2024-09-06 | 1.2030元 | 1.2970元 |
| 2024-09-05 | 1.2030元 | 1.2970元 |
| 2024-09-04 | 1.2027元 | 1.2967元 |
| 2024-09-03 | 1.2023元 | 1.2963元 |
| 2024-09-02 | 1.2020元 | 1.2960元 |
| 2024-08-30 | 1.2008元 | 1.2948元 |
| 2024-08-29 | 1.2007元 | 1.2947元 |
| 2024-08-28 | 1.2003元 | 1.2943元 |
| 2024-08-27 | 1.1997元 | 1.2937元 |
| 2024-08-26 | 1.2014元 | 1.2954元 |
