银华美元债精选债券（QDII）C (007205.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数736.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0456元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）A 、 银华美元债精选债券（QDII）D | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）C(007205) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,958.16万 | 2,900.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,534.12万 | 2,513.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,027.77万 | 2,004.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,995.87万 | 1,976.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,058.34万 | 2,007.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,031.10万 | 2,004.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 217.30万 | 213.80万元 | -- |
