华商瑞丰短债债券C (007210.jj)华商基金管理有限公司持有人户数7,250.00 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券A 、 华商瑞丰短债债券E | ||||
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华商瑞丰短债债券C(007210) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.02255 元 | 15.28亿 | 3,446.74万元 | 2.00% | -- |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0055 元 | 5.51亿 | 303.10万元 | 0.51% | 1.34% |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.009 元 | 1.05亿 | 94.31万元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
