华商瑞丰短债债券C (007210.jj)华商基金管理有限公司持有人户数7,250.00 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券A 、 华商瑞丰短债债券E | ||||
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华商瑞丰短债债券C(007210) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 17.21亿 | 15.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.71亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4.34亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.44亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6.58亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.40亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7.09亿 | 6.60亿元 | -- |
