蜂巢添幂中短债C (007219.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数1,019.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理廖新昌 、 王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添幂中短债A | ||||
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蜂巢添幂中短债C(007219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-20 | 1.0588元 | 1.1588元 |
| 2024-12-19 | 1.0585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-18 | 1.0585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-17 | 1.0586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-13 | 1.0582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-12 | 1.0576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-11 | 1.0576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-10 | 1.0574元 | 1.1574元 |
| 2024-12-09 | 1.0563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-06 | 1.0558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-05 | 1.0558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-04 | 1.0556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-03 | 1.0550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-02 | 1.0548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-29 | 1.0535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-28 | 1.0529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-27 | 1.0527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-26 | 1.0525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-25 | 1.0523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-22 | 1.0520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-21 | 1.0518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-20 | 1.0517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-19 | 1.0517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-18 | 1.0516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-15 | 1.0515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-14 | 1.0513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-13 | 1.0512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-12 | 1.0511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-11 | 1.0508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-08 | 1.0506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-07 | 1.0504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-06 | 1.0500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-05 | 1.0498元 | 1.1498元 |
| 2024-11-04 | 1.0496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-01 | 1.0493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-31 | 1.0489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-30 | 1.0488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-29 | 1.0487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-28 | 1.0487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-25 | 1.0487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-24 | 1.0488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-23 | 1.0488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-22 | 1.0494元 | 1.1494元 |
| 2024-10-21 | 1.0497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-18 | 1.0496元 | 1.1496元 |
| 2024-10-17 | 1.0495元 | 1.1495元 |
| 2024-10-16 | 1.0493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-15 | 1.0491元 | 1.1491元 |
