蜂巢添幂中短债C (007219.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数1,019.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理廖新昌 、 王宏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添幂中短债A | ||||
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蜂巢添幂中短债C(007219) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,734.39万 | 4,524.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,326.61万 | 4,216.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,367.79万 | 8,054.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8,225.53万 | 7,701.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,384.60万 | 2,256.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,127.29万 | 3,009.90万元 | -- |
