天弘华享三个月定开 (007220.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0706元基金经理潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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天弘华享三个月定开(007220) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0497 元 | 9.71亿 | 4,824.08万元 | 4.47% | -- |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0535 元 | 9.71亿 | 5,193.32万元 | 4.93% | 4.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
