天弘华享三个月定开 (007220.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1008元基金经理潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘华享三个月定开(007220) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.66亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.52亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.39亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.32亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.27亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.17亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.05亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 10.65亿 | 9.71亿元 | -- |
