海富通中短债债券C (007226.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数7,451.00 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中短债债券A 、 海富通中短债债券D | ||||
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海富通中短债债券C(007226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-13 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-05 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-04 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-28 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-04 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-23 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
