海富通中短债债券C(007226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.61亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,118.97万 | 3,781.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,626.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,096.00万 | 3,824.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,420.50万 | 3,210.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,746.24 | 2,610.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,822.00 | 3,640.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 3,825.20 | 3,650.00元 | -- |
