海富通中短债债券C (007226.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数7,451.00 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中短债债券A 、 海富通中短债债券D | ||||
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海富通中短债债券C(007226) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8,084.85万 | 7,354.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.61亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,118.97万 | 3,781.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,626.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,096.00万 | 3,824.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,420.50万 | 3,210.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,746.24 | 2,610.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3,822.00 | 3,640.00元 | -- |
