海富通中短债债券A(007227) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 11.39亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.31亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 11.17亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.71亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5.37亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,314.40万 | 5,001.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,299.40万 | 5,001.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5,285.41万 | 5,001.81万元 | -- |
