海富通中短债债券A (007227.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数9,331.00 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1595元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中短债债券C 、 海富通中短债债券D | ||||
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海富通中短债债券A(007227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-11 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-05 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-29 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-19 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-11-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-10-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
