海富通中短债债券A(007227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-07-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-07-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-02 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-06-28 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-06-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-06-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-06-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-06-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-06-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-06-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-06-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-05-31 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-05-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-05-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-05-28 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-05-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-05-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-05-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-05-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-05-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-05-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
