嘉实新添益定期混合A (007266.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数606.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1872元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率41.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合C | ||||
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嘉实新添益定期混合A(007266) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.27% | 1,331.40万元 | 851.14万元 | 662.74万元 | 5,205.16万元 |
| 2023-12-31 | 41.67% | 2,350.36万元 | 2,083.66万元 | 244.08万元 | 5,237.32万元 |
| 2023-06-30 | 17.34% | 644.48万元 | 387.24万元 | 306.90万元 | 5,846.83万元 |
| 2022-12-31 | 81.46% | 4,541.39万元 | 5,479.96万元 | 49.27万元 | 5,698.43万元 |
