嘉实新添益定期混合A (007266.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1593元基金经理顾晶菁管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率41.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新添益定期混合A(007266) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 5,205.16万 | 4,405.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,187.54万 | 4,405.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 5,237.32万 | 4,405.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,157.50万 | 4,328.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 5,846.83万 | 4,849.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 5,856.05万 | 4,849.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5,698.43万 | 4,849.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 5,760.51万 | 4,849.73万元 | -- |
