嘉实新添益定期混合C (007267.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1503元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合A | ||||
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嘉实新添益定期混合C(007267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 841.41万 | 14.94% |
| (其中) 股票 | 841.41万 | 14.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,810.85万 | 49.92% |
| (其中) 债券 | 2,810.85万 | 49.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,247.69万 | 22.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 482.32万 | 8.57% |
| 5 | 其他资产 | 248.55万 | 4.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 409.23万 | 7.27% |
| 金融业 | 132.63万 | 2.36% |
| 采矿业 | 78.07万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.47万 | 1.23% |
| 建筑业 | 52.12万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.77万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.88万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.55万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 5.70万 | 0.10% |
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