嘉实新添益定期混合C (007267.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1246元基金经理顾晶菁管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合A | ||||
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嘉实新添益定期混合C(007267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 662.74万 | 8.93% |
| (其中) 股票 | 662.74万 | 8.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,498.79万 | 87.59% |
| (其中) 债券 | 6,498.79万 | 87.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 228.51万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 29.34万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 328.10万 | 4.42% |
| 采矿业 | 109.97万 | 1.48% |
| 金融业 | 85.97万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.42万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.90万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.87万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.42万 | 0.25% |
| 建筑业 | 14.47万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 9.33万 | 0.13% |
| 房地产业 | 9.01万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 8.94万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 4.33万 | 0.06% |
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