嘉实新添益定期混合C (007267.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1246元基金经理顾晶菁管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合A | ||||
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嘉实新添益定期混合C(007267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.02万元 | 0.80% | 3.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 46.06万元 | 0.80% | 8.64万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 23.51万元 | 0.80% | 4.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 50.30万元 | 0.80% | 9.43万元 | 0.15% |
