山证裕睿6个月定开C (007269.jj)山西证券股份有限公司持有人户数2,412.00 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金山证裕睿6个月定开A | ||||
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山证裕睿6个月定开C(007269) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.005 元 | 1.48亿 | 74.19万元 | 0.48% | -- |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.0182 元 | 1.71亿 | 311.62万元 | 1.74% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.007 元 | 4.35亿 | 304.58万元 | 0.68% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0103 元 | 4.35亿 | 448.02万元 | 1.00% | 3.46% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0216 元 | 4.77亿 | 1,029.51万元 | 2.07% | |
| 2023-01-17 | 2023-01-17 | 0.004 元 | 6.10亿 | 244.15万元 | 0.39% | |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.022 元 | 3.13亿 | 688.05万元 | 2.12% | 4.99% |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.03 元 | 1.74亿 | 521.11万元 | 2.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
