山证裕睿6个月定开C (007269.jj)山西证券股份有限公司持有人户数2,412.00 | 成立日期 | 2019-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理缪佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金山证裕睿6个月定开A | ||||
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山证裕睿6个月定开C(007269) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.77亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.76亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.47亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.47亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.96亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.91亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.22亿 | 6.10亿元 | -- |
