景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A (007272.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1091元基金经理薛显志持仓换手率3.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A(007272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-07-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-07-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-04 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-07-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-06-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-05-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-05-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-05-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-05-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-05-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-05-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-05-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-05-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-05-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-05-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-05-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-05-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
