景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A (007272.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1091元基金经理薛显志持仓换手率3.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）Y | ||||
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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF）A(007272) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.56亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.65亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1.69亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.69亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 1.84亿 | 1.68亿元 | -- |
