景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合FOF (007274.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 退市时间 | 2022-11-25 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.57% | ||
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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合FOF(007274) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 282.90万 | 6.35% |
| (其中) 股票 | 282.90万 | 6.35% | |
| 2 | 基金投资 | 3,903.30万 | 87.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 267.14万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 3,509.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 212.34万 | 4.77% |
| 采矿业 | 65.80万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.76万 | 0.11% |
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