景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合FOF (007274.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 退市时间 | 2022-11-25 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.57% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合FOF(007274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2022-11-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2022-11-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2022-11-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2022-11-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2022-11-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2022-11-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2022-11-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2022-11-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2022-11-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2022-11-11 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2022-11-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2022-11-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2022-11-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2022-11-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2022-11-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2022-11-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2022-11-02 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2022-11-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2022-10-31 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2022-10-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2022-10-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2022-10-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2022-10-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2022-10-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2022-10-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2022-10-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2022-10-19 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2022-10-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2022-10-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2022-10-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2022-10-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2022-10-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2022-10-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2022-10-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2022-09-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2022-09-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2022-09-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2022-09-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2022-09-26 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2022-09-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2022-09-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2022-09-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2022-09-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2022-09-19 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2022-09-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2022-09-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2022-09-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2022-09-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2022-09-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
