银河沪深300指数增强C (007276.jj)沪深300银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1478元基金经理罗博 、 黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300指数增强A | ||||
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 91.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,279.24万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 53.90万 | 0.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,230.20万 | 41.87% |
| 金融业 | 2,999.58万 | 20.16% |
| 采矿业 | 710.11万 | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.81万 | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.26万 | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434.99万 | 2.92% |
| 建筑业 | 223.74万 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 176.37万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 106.03万 | 0.71% |
| 房地产业 | 97.23万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.70万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 38.00万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 754.41万 | 5.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162.02万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.16万 | 0.86% |
| 房地产业 | 98.47万 | 0.66% |
| 金融业 | 62.77万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.78万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.13万 | 0.20% |
| 采矿业 | 30.00万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 29.02万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.63万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 5.62万 | 0.04% |
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