银河沪深300指数增强C (007276.jj)沪深300 (半年) 银河基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3442元基金经理罗博 、 黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300指数增强A | ||||
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3442元 | 1.4052元 |
| 2024-12-19 | 1.3462元 | 1.4072元 |
| 2024-12-18 | 1.3435元 | 1.4045元 |
| 2024-12-17 | 1.3352元 | 1.3962元 |
| 2024-12-16 | 1.3343元 | 1.3953元 |
| 2024-12-13 | 1.3423元 | 1.4033元 |
| 2024-12-12 | 1.3727元 | 1.4337元 |
| 2024-12-11 | 1.3577元 | 1.4187元 |
| 2024-12-10 | 1.3581元 | 1.4191元 |
| 2024-12-09 | 1.3456元 | 1.4066元 |
| 2024-12-06 | 1.3484元 | 1.4094元 |
| 2024-12-05 | 1.3337元 | 1.3947元 |
| 2024-12-04 | 1.3345元 | 1.3955元 |
| 2024-12-03 | 1.3391元 | 1.4001元 |
| 2024-12-02 | 1.3383元 | 1.3993元 |
| 2024-11-29 | 1.3289元 | 1.3899元 |
| 2024-11-28 | 1.3119元 | 1.3729元 |
| 2024-11-27 | 1.3207元 | 1.3817元 |
| 2024-11-26 | 1.3010元 | 1.3620元 |
| 2024-11-25 | 1.3023元 | 1.3633元 |
| 2024-11-22 | 1.3088元 | 1.3698元 |
| 2024-11-21 | 1.3461元 | 1.4071元 |
| 2024-11-20 | 1.3449元 | 1.4059元 |
| 2024-11-19 | 1.3397元 | 1.4007元 |
| 2024-11-18 | 1.3326元 | 1.3936元 |
| 2024-11-15 | 1.3377元 | 1.3987元 |
| 2024-11-14 | 1.3588元 | 1.4198元 |
| 2024-11-13 | 1.3815元 | 1.4425元 |
| 2024-11-12 | 1.3736元 | 1.4346元 |
| 2024-11-11 | 1.3882元 | 1.4492元 |
| 2024-11-08 | 1.3817元 | 1.4427元 |
| 2024-11-07 | 1.3936元 | 1.4546元 |
| 2024-11-06 | 1.3557元 | 1.4167元 |
| 2024-11-05 | 1.3632元 | 1.4242元 |
| 2024-11-04 | 1.3332元 | 1.3942元 |
| 2024-11-01 | 1.3162元 | 1.3772元 |
| 2024-10-31 | 1.3173元 | 1.3783元 |
| 2024-10-30 | 1.3166元 | 1.3776元 |
| 2024-10-29 | 1.3263元 | 1.3873元 |
| 2024-10-28 | 1.3354元 | 1.3964元 |
| 2024-10-25 | 1.3322元 | 1.3932元 |
| 2024-10-24 | 1.3234元 | 1.3844元 |
| 2024-10-23 | 1.3364元 | 1.3974元 |
| 2024-10-22 | 1.3315元 | 1.3925元 |
| 2024-10-21 | 1.3256元 | 1.3866元 |
| 2024-10-18 | 1.3223元 | 1.3833元 |
| 2024-10-17 | 1.2806元 | 1.3416元 |
| 2024-10-16 | 1.2943元 | 1.3553元 |
| 2024-10-15 | 1.2996元 | 1.3606元 |
| 2024-10-14 | 1.3304元 | 1.3914元 |
