银河沪深300指数增强C (007276.jj)沪深300银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1565元基金经理罗博 、 黄栋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金银河沪深300指数增强A | ||||
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银河沪深300指数增强C(007276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1565元 | 1.2175元 |
| 2024-07-04 | 1.1608元 | 1.2218元 |
| 2024-07-03 | 1.1666元 | 1.2276元 |
| 2024-07-02 | 1.1686元 | 1.2296元 |
| 2024-07-01 | 1.1696元 | 1.2306元 |
| 2024-06-28 | 1.1650元 | 1.2260元 |
| 2024-06-27 | 1.1615元 | 1.2225元 |
| 2024-06-26 | 1.1684元 | 1.2294元 |
| 2024-06-25 | 1.1608元 | 1.2218元 |
| 2024-06-24 | 1.1664元 | 1.2274元 |
| 2024-06-21 | 1.1728元 | 1.2338元 |
| 2024-06-20 | 1.1745元 | 1.2355元 |
| 2024-06-19 | 1.1818元 | 1.2428元 |
| 2024-06-18 | 1.1850元 | 1.2460元 |
| 2024-06-17 | 1.1808元 | 1.2418元 |
| 2024-06-14 | 1.1830元 | 1.2440元 |
| 2024-06-13 | 1.1765元 | 1.2375元 |
| 2024-06-12 | 1.1813元 | 1.2423元 |
| 2024-06-11 | 1.1800元 | 1.2410元 |
| 2024-06-07 | 1.1892元 | 1.2502元 |
| 2024-06-06 | 1.1930元 | 1.2540元 |
| 2024-06-05 | 1.1937元 | 1.2547元 |
| 2024-06-04 | 1.2001元 | 1.2611元 |
| 2024-06-03 | 1.1923元 | 1.2533元 |
| 2024-05-31 | 1.1900元 | 1.2510元 |
| 2024-05-30 | 1.1945元 | 1.2555元 |
| 2024-05-29 | 1.1995元 | 1.2605元 |
| 2024-05-28 | 1.1993元 | 1.2603元 |
| 2024-05-27 | 1.2080元 | 1.2690元 |
| 2024-05-24 | 1.1968元 | 1.2578元 |
| 2024-05-23 | 1.2083元 | 1.2693元 |
| 2024-05-22 | 1.2206元 | 1.2816元 |
| 2024-05-21 | 1.2180元 | 1.2790元 |
| 2024-05-20 | 1.2206元 | 1.2816元 |
| 2024-05-17 | 1.2195元 | 1.2805元 |
| 2024-05-16 | 1.2072元 | 1.2682元 |
| 2024-05-15 | 1.2012元 | 1.2622元 |
| 2024-05-14 | 1.2080元 | 1.2690元 |
| 2024-05-13 | 1.2114元 | 1.2724元 |
| 2024-05-10 | 1.2104元 | 1.2714元 |
| 2024-05-09 | 1.2088元 | 1.2698元 |
| 2024-05-08 | 1.1979元 | 1.2589元 |
| 2024-05-07 | 1.2066元 | 1.2676元 |
| 2024-05-06 | 1.2082元 | 1.2692元 |
| 2024-04-30 | 1.1926元 | 1.2536元 |
| 2024-04-29 | 1.1977元 | 1.2587元 |
| 2024-04-26 | 1.1858元 | 1.2468元 |
| 2024-04-25 | 1.1721元 | 1.2331元 |
| 2024-04-24 | 1.1687元 | 1.2297元 |
| 2024-04-23 | 1.1642元 | 1.2252元 |
