永赢众利债券A (007279.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1424元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金永赢众利债券C | ||||
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永赢众利债券A(007279) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 67.87亿 | 59.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.48亿 | 36.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 30.98亿 | 27.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.65亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 34.27亿 | 31.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 23.83亿 | 21.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 23.98亿 | 22.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 16.98亿 | 15.67亿元 | -- |
