长信利信混合C (007293.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数136.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2980元基金经理陆晓锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金长信利信混合A 、 长信利信混合E | ||||
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长信利信混合C(007293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-12-19 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-12-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-12-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-12-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-02 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-18 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-14 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-11 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-08 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-11-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-05 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-11-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-10-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-25 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-10-23 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-21 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-10-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
