长信利信混合E (007294.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3260元基金经理陆晓锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金长信利信混合A 、 长信利信混合C | ||||
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长信利信混合E(007294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-19 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-12-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-12-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-11 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-12-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-12-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-12-02 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-11-15 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-11-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-13 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-11 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-08 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-11-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-01 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-31 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-10-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-10-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-10-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-10-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-10-23 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-21 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
