华宝宝盛债券A (007302.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理王慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝盛债券C | ||||
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华宝宝盛债券A(007302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 21.10亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.09亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 20.90亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.08亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.12亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 11.05亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.95亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 11.08亿 | 10.49亿元 | -- |
