鹏华9-10年利率发起式债券 (007309.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 退市时间 | 2023-01-30 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.02% | ||
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鹏华9-10年利率发起式债券(007309) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0061 元 | 3,047.82万 | 18.59万元 | 0.55% | 2.08% |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.0057 元 | 1,409.42万 | 8.03万元 | 0.51% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0059 元 | 1,341.21万 | 7.91万元 | 0.53% | |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 0.0054 元 | 1,163.56万 | 6.28万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
