鹏华9-10年利率发起式债券 (007309.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 退市时间 | 2023-01-30 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.02% | ||
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鹏华9-10年利率发起式债券(007309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-30 | 1.1014元 | 1.1559元 |
| 2023-01-20 | 1.0997元 | 1.1542元 |
| 2023-01-19 | 1.1011元 | 1.1556元 |
| 2023-01-18 | 1.1002元 | 1.1547元 |
| 2023-01-17 | 1.1023元 | 1.1568元 |
| 2023-01-16 | 1.1015元 | 1.1560元 |
| 2023-01-13 | 1.1041元 | 1.1586元 |
| 2023-01-12 | 1.1063元 | 1.1608元 |
| 2023-01-11 | 1.1072元 | 1.1617元 |
| 2023-01-10 | 1.1071元 | 1.1616元 |
| 2023-01-09 | 1.1091元 | 1.1636元 |
| 2023-01-06 | 1.1091元 | 1.1636元 |
| 2023-01-05 | 1.1094元 | 1.1639元 |
| 2023-01-04 | 1.1109元 | 1.1654元 |
| 2023-01-03 | 1.1081元 | 1.1626元 |
| 2022-12-30 | 1.1057元 | 1.1602元 |
| 2022-12-29 | 1.1046元 | 1.1591元 |
| 2022-12-28 | 1.1024元 | 1.1569元 |
| 2022-12-27 | 1.1020元 | 1.1565元 |
| 2022-12-26 | 1.1044元 | 1.1589元 |
| 2022-12-23 | 1.1054元 | 1.1599元 |
| 2022-12-22 | 1.1032元 | 1.1577元 |
| 2022-12-21 | 1.1026元 | 1.1571元 |
| 2022-12-20 | 1.1011元 | 1.1556元 |
| 2022-12-19 | 1.1020元 | 1.1565元 |
| 2022-12-16 | 1.1005元 | 1.1550元 |
| 2022-12-15 | 1.0999元 | 1.1544元 |
| 2022-12-14 | 1.1011元 | 1.1556元 |
| 2022-12-13 | 1.0984元 | 1.1529元 |
| 2022-12-12 | 1.0994元 | 1.1539元 |
| 2022-12-09 | 1.0994元 | 1.1539元 |
| 2022-12-08 | 1.1001元 | 1.1546元 |
| 2022-12-07 | 1.1009元 | 1.1554元 |
| 2022-12-06 | 1.0978元 | 1.1523元 |
| 2022-12-05 | 1.0997元 | 1.1542元 |
| 2022-12-02 | 1.1006元 | 1.1551元 |
| 2022-12-01 | 1.1009元 | 1.1554元 |
| 2022-11-30 | 1.0978元 | 1.1523元 |
| 2022-11-29 | 1.0987元 | 1.1532元 |
| 2022-11-28 | 1.1009元 | 1.1554元 |
| 2022-11-25 | 1.1035元 | 1.1580元 |
| 2022-11-24 | 1.1064元 | 1.1609元 |
| 2022-11-23 | 1.1056元 | 1.1601元 |
| 2022-11-22 | 1.1030元 | 1.1575元 |
| 2022-11-21 | 1.1085元 | 1.1569元 |
| 2022-11-18 | 1.1068元 | 1.1552元 |
| 2022-11-17 | 1.1071元 | 1.1555元 |
| 2022-11-16 | 1.1036元 | 1.1520元 |
| 2022-11-15 | 1.1046元 | 1.1530元 |
| 2022-11-14 | 1.1031元 | 1.1515元 |
