交银可转债债券C (007317.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1579元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券A | ||||
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交银可转债债券C(007317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,008.43万 | 30.93% |
| (其中) 股票 | 7,008.43万 | 30.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 66.65% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 66.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.43万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 254.59万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,663.09万 | 16.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,722.74万 | 7.60% |
| 采矿业 | 497.23万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346.47万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 224.77万 | 0.99% |
| 金融业 | 222.74万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.93万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 84.40万 | 0.37% |
| 建筑业 | 67.19万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.00% |
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