交银可转债债券C (007317.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,533.00 | 成立日期 | 2019-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3656元基金经理魏玉敏管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金交银可转债债券A | ||||
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交银可转债债券C(007317) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2,085.39万 | 1,583.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,801.74万 | 3,798.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,192.08万 | 4,109.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 5,978.38万 | 4,743.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,021.79万 | 5,319.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 3,076.81万 | 2,222.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 2,286.19万 | 1,644.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 2,214.26万 | 1,697.01万元 | -- |
