易方达科技创新混合 (007346.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0823元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% |
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易方达科技创新混合(007346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.76亿 | 76.18% |
| (其中) 股票 | 19.76亿 | 76.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 422.30万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 422.30万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.43亿 | 20.92% |
| 4 | 其他资产 | 7,111.76万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.79亿 | 60.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22亿 | 4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,510.47万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,625.68万 | 0.63% |
| 建筑业 | 1,263.99万 | 0.49% |
| 教育 | 302.60万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.48%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.11亿 | 4.30% |
| 非必需消费品 | 2,831.05万 | 1.09% |
| 信息技术 | 2,827.40万 | 1.09% |
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