易方达科技创新混合 (007346.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0823元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科技创新混合(007346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2024-07-25 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2024-07-24 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2024-07-23 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2024-07-22 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2024-07-19 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-07-18 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-17 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2024-07-16 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2024-07-15 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2024-07-12 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2024-07-11 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2024-07-10 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2024-07-09 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2024-07-08 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2024-07-05 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2024-07-04 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2024-07-03 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2024-07-02 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2024-07-01 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2024-06-28 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2024-06-27 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-06-26 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2024-06-25 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2024-06-24 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2024-06-21 | 2.2029元 | 2.2029元 |
| 2024-06-20 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2024-06-19 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2024-06-18 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2024-06-17 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2024-06-14 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-06-13 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-06-12 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2024-06-11 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2024-06-07 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2024-06-06 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2024-06-05 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2024-06-04 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-06-03 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2024-05-31 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2024-05-30 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2024-05-29 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2024-05-28 | 2.1659元 | 2.1659元 |
| 2024-05-27 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2024-05-24 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2024-05-23 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2024-05-22 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2024-05-21 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2024-05-20 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2024-05-17 | 2.1950元 | 2.1950元 |
