易方达科技创新混合 (007346.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3323元持有人户数13.38万基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率329.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% |
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易方达科技创新混合(007346) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2024-09-27 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2024-09-26 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2024-09-25 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2024-09-24 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2024-09-23 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2024-09-20 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2024-09-19 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-09-18 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2024-09-13 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2024-09-12 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2024-09-11 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2024-09-10 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2024-09-09 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2024-09-06 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2024-09-05 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2024-09-04 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2024-09-03 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2024-09-02 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2024-08-30 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2024-08-29 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-08-28 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2024-08-27 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2024-08-26 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2024-08-23 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2024-08-22 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2024-08-21 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2024-08-20 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-08-19 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2024-08-16 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2024-08-15 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2024-08-14 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2024-08-13 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2024-08-12 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2024-08-09 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2024-08-08 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2024-08-07 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2024-08-06 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2024-08-05 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2024-08-02 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2024-08-01 | 2.1089元 | 2.1089元 |
| 2024-07-31 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2024-07-30 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2024-07-29 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2024-07-26 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2024-07-25 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2024-07-24 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2024-07-23 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2024-07-22 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2024-07-19 | 2.1770元 | 2.1770元 |
